Analyse de l'entreprise California Resources Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (43.99 $) est inférieur au juste prix (78.82 $)
Inconvénients
- Les dividendes (3.69%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.16%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.54%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.44 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=31.13%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| California Resources Corporation | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 0.2% | 1.4% |
| 90 jours | -32.2% | -15.5% | -7.4% |
| 1 année | -35.5% | -8.5% | 9.3% |
CRC vs Secteur: California Resources Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -27 % au cours de l'année écoulée.
CRC vs Marché: California Resources Corporation a considérablement sous-performé le marché de -44.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CRC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CRC avec une volatilité hebdomadaire de -0.6835 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (43.99 $) est inférieur au juste prix (78.82 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (43.99 $) est inférieur de 79.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.44 % à 13.88 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.69 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.69 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.69 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.36%) sont à un niveau inconfortable.
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