California Resources Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.23 | 22 | -48.94% | 3.05 | +268.11% |
| P/S |
|
1.44 | 2.87 | -49.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.85 | -35.47% |
|
|
| P/FCF |
|
6.49 | 21.84 | -70.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.71 | 8.39 | -43.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 3.5 | -50.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.32 | 27.44 | -69.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0949 | 15.18 | -99.37% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.78 | 30.03 | 22.46% | 33.38 | +10.18% |
| ROE |
|
13.06 | 28.3 | -53.85% |
|
|
| ROA |
|
6.75 | 6.65 | 1.55% |
|
|
| ROIC |
|
29.86 | 9.56 | 212.19% |
|
|
| ROS |
|
12.83 | 9.78 | 31.25% |
|
|
| ROCE |
|
19.5 | 16.3 | 19.6% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.13 | 2.06 | -44.83% | 1.12 | +0.8693% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7894 | 1.68 | -52.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1714 | 0.2972 | -42.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.02 | 0.7275 | 39.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.25 | 6.35 | -48.77% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement des dividendes |
7.75/10
|
3.1 | 4.18 | -25.88% | 2.24 | +38.69% |
| Tompdose vous |
|
3 | 3.65 | -17.91% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8574 | 16.63% |
|
|
| La croissance moyenne des dividendes |
|
15.88 | -2.42 | -757.1% |
|
|
| Pourcentage moyen pendant 5 ans |
|
2.24 | 4.57 | -51.06% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.57 | 74.09 | -70.88% |
|
|
| La différence avec la différence moyenne dans le secteur |
|
-1.08 |
Pouls de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouls de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
7613.16 | -0.5501 | -1384059.28% | ||
| Pouls de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-769.59 | 25.38 | -3132.27% | ||
| Pouls de croissance Net Income pour 5 années |
|
-400.8 | 288.28 | -239.03% | ||
| Pouls de croissance FCF pour 5 années |
|
475.47 | -838.87 | -156.68% | ||
| Pouls de croissance EPS pour 5 années |
|
-407.89 | -5338.76 | -92.36% |
IP Score
6.51/10
