Analyse de l'entreprise CorVel Corporation
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=33.9%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.03%)
Inconvénients
- Le prix (106.48 $) est supérieur à la juste évaluation (56.61 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-49.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (19.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.91 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CorVel Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | 1.8% | 0.2% |
| 90 jours | -62.5% | -15.3% | 1.6% |
| 1 année | -49.3% | 19.8% | 20.3% |
CRVL vs Secteur: CorVel Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -69.11 % au cours de l'année écoulée.
CRVL vs Marché: CorVel Corporation a considérablement sous-performé le marché de -69.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CRVL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CRVL avec une volatilité hebdomadaire de -0.9482 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (106.48 $) est supérieur au juste prix (56.61 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (106.48 $) est 46.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (58.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (58.23) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (17.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (17.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.58) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (35.97) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (35.97) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (33.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (33.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.91 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 133.38 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | HOOPS ALAN Director |
Vente | 121.1 | 96 880 | 800 |
| 07.02.2025 | HOOPS ALAN Director |
Vente | 121.29 | 485 160 | 4 000 |
| 06.02.2025 | Yoss Jennifer Vice President of Accounting |
Vente | 125.54 | 250 452 | 1 995 |
| 06.02.2025 | Yoss Jennifer Vice President of Accounting |
Achat | 65.72 | 131 111 | 1 995 |
| 06.01.2025 | Combs Michael G CEO & President |
Achat | 35.11 | 493 050 | 14 043 |
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