CorVel Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
58.23 | 63.15 | -7.79% | 44.17 | +31.82% |
| P/S |
|
5.58 | 3.58 | 56.12% |
|
|
| P/BV |
|
17.93 | 1.45 | 1132.71% |
|
|
| P/FCF |
|
54.15 | -0.1976 | -27495.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
35.97 | -77.74 | -146.28% |
|
|
| Ev/S |
|
5.49 | 3.76 | 46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
62.37 | -1.45 | -4394.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0201 | -83.79 | -100.02% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.26 | 25.41 | -39.95% | 14.77 | +3.29% |
| ROE |
|
33.9 | 11.03 | 207.47% |
|
|
| ROA |
|
17.97 | 3.22 | 458.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.59 | 19.18 | -50.01% |
|
|
| ROCE |
|
35.2 | -1.23 | -2967.84% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2587 | -107.93 | -100.24% | 0.3589 | -27.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6112 | -47.1 | -98.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0691 | 0.1733 | -60.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3793 | 117.5 | -99.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4118 | 19.95 | -97.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 2.65 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8652 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -5.35 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 3.46 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
128.57 | 71.62 | 79.52% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.65 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.29 | 227.65 | -84.94% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
45.81 | 120.97 | -62.13% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
60.95 | 185.69 | -67.18% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
44.42 | -461.12 | -109.63% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
72.59 | 1373.78 | -94.72% |
IP Score
5.35/10
