CorVel Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
58.23 | 61.97 | -6.04% | 44.17 | 31.82% |
| P/S |
|
5.58 | 3.29 | 69.73% |
|
|
| P/BV |
|
19.48 | 1.3 | 1396.02% |
|
|
| P/FCF |
|
54.15 | -0.3462 | -15739.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
35.97 | -85.16 | -142.24% |
|
|
| Ev/S |
|
5.49 | 3.73 | 47.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
62.37 | -1.29 | -4943.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0201 | 8.1 | -99.75% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.26 | 24.36 | -37.37% | 13.33 | 14.44% |
| ROE |
|
30.79 | 10.75 | 186.39% |
|
|
| ROA |
|
16.77 | 3.87 | 333.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.59 | 18.53 | -48.26% |
|
|
| ROCE |
|
41.73 | -3.63 | -1248.23% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2587 | -119.29 | -100.22% | 0.5789 | -55.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6112 | -37.15 | -98.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0691 | 0.3524 | -80.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3793 | 118.46 | -99.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4118 | 21.72 | -98.1% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 2.71 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8481 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -6.79 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 3.42 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
128.57 | 70.83 | 81.52% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.71 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
5/10
|
34.29 | 1044.99 | -96.72% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
45.81 | 11.81 | 287.89% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
60.95 | 491.91 | -87.61% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
44.42 | 2020.18 | -97.8% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
72.59 | 31205.33 | -99.77% |
IP Score
5.38/10
