Analyse de l'entreprise Ecopetrol S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (8.61 $) est inférieur au juste prix (446.48 $)
- Les dividendes (26.18%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.34%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=77923.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=224.31%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30.73%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.23 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ecopetrol S.A. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -19.3% | 1.2% |
| 90 jours | -17.1% | -23.3% | 0.9% |
| 1 année | -30.7% | -21.2% | 12.6% |
EC vs Secteur: Ecopetrol S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -9.56 % au cours de l'année écoulée.
EC vs Marché: Ecopetrol S.A. a considérablement sous-performé le marché de -43.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EC avec une volatilité hebdomadaire de -0.591 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.61 $) est inférieur au juste prix (446.48 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.61 $) est inférieur de 5085.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.0011) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.0011) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6564) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6564) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.000118) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.000118) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.000745) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.000745) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (77923.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (224.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (77923.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21265.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21265.76 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.23 % à 38.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 26.18 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 26.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 26.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.0237%) sont à un niveau inconfortable.
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