Ecopetrol S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.61 | 14.03 | -67.17% | 1.64 | +181.39% |
| P/S |
|
0.7881 | 2.36 | -66.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.9411 | 1.72 | -45.37% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0027 | 5.54 | -100.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.11 | 7.62 | -32.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.55 | 2.92 | -47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.4 | 5.56 | -502.86% |
|
|
| E/P |
|
933.13 | 18.41 | 4968.75% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.25 | 30.15 | 0.3275% | 40.98 | -26.19% |
| ROE |
|
26.87 | 15.76 | 70.47% |
|
|
| ROA |
|
7.46 | 8.9 | -16.13% |
|
|
| ROIC |
|
14.58 | 10.18 | 43.2% |
|
|
| ROS |
|
17.11 | 11.65 | 46.83% |
|
|
| ROCE |
|
22.27 | 19.36 | 15.04% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.81 | 1.9 | 47.72% | 2.29 | +22.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.51 | 1.52 | 64.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3712 | 0.2827 | 31.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7279 | 6 | -87.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.97 | 4.1 | 21.32% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
27.8 | 4.05 | 586.56% | 15.44 | +80.01% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8641 | -9.08% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-65.87 | -36.21 | 81.89% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
15.44 | 4.63 | 233.31% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
87.39 | 57 | 53.31% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
23.75 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
101.95 | -92.58 | -210.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
94.33 | -98.18 | -196.08% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
38.69 | -96.05 | -140.28% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-131.24 | -107.09 | 22.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
472970.94 | -192.17 | -246221.11% |
IP Score
6.78/10
