Analyse de l'entreprise Mesa Royalty Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (6.34 $) est inférieur au juste prix (9.91 $)
- Les dividendes (7.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=163.32%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.66%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mesa Royalty Trust | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.6% | -1% | 0.8% |
| 90 jours | 19% | -39.6% | 3.1% |
| 1 année | -33.8% | -48% | 23.7% |
MTR vs Secteur: Mesa Royalty Trust a surperformé le secteur « Energy » de 14.21 % au cours de l'année écoulée.
MTR vs Marché: Mesa Royalty Trust a considérablement sous-performé le marché de -57.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MTR avec une volatilité hebdomadaire de -0.6492 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.34 $) est inférieur au juste prix (9.91 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.34 $) est inférieur de 56.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (13.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (13.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (163.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (163.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (75.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (75.55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (52.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (52.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (96.51%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
