Orchid Island Capital
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.57 | 72.51 | -81.28% | 24.53 | -44.68% |
| P/S |
|
9.4 | 8.19 | 14.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.7646 | -8.76 | -108.73% |
|
|
| P/FCF |
|
6.72 | 21.93 | -69.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.91 | 153.36 | -84.41% |
|
|
| Ev/S |
|
3.71 | 10.51 | -64.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.01 | 27.89 | -89.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0837 | 0.0302 | 176.89% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
299.03 | 51.71 | 478.26% | -45.42 | -758.31% |
| ROE |
|
6.62 | 1.96 | 237.77% |
|
|
| ROA |
|
0.7543 | 2.97 | -74.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
69.22 | 19.48 | 255.41% |
|
|
| ROCE |
|
25.5 | 56.37 | -54.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
22.78 | 4.35 | 423.98% | -9.06 | -351.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.9 | -22.32 | -91.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6477 | 0.4194 | 54.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.56 | -7.57 | -199.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
98.39 | 22.74 | 332.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
18.71 | 3.3 | 466.74% | 19.07 | -1.86% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.95 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8402 | -14.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
5.44 | 2.12 | 156.9% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
19.07 | 3.43 | 456.41% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
1052.1 | 215.24 | 388.81% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
15.41 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
318.51 | 53.59 | 494.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
50.78 | 46.1 | 10.15% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1783.1 | 29.97 | 5849.62% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
21.8 | 49.84 | -56.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1818.13 | 8.75 | 20678.63% |
IP Score
6.33/10
