Max Chat
Starwood Property Trust, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.1 | 72.5 | -76.41% | 14.51 | +17.84% |
| P/S |
|
3.16 | 8.18 | -61.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.8556 | -8.76 | -109.77% |
|
|
| P/FCF |
|
9.37 | 21.93 | -57.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.57 | 153.35 | -94.41% |
|
|
| Ev/S |
|
7.59 | 10.51 | -27.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.86 | 27.89 | -18.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0594 | 0.0302 | 96.5% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
88.58 | 51.71 | 71.29% | 64.52 | +37.3% |
| ROE |
|
5.67 | 1.96 | 189.63% |
|
|
| ROA |
|
0.5451 | 2.97 | -81.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.49 | 19.48 | -5.06% |
|
|
| ROCE |
|
23.33 | 56.37 | -58.61% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.22 | 4.35 | 20.14% | 39.12 | -86.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5 | -22.32 | -122.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.144 | 0.4194 | -65.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.7 | -7.57 | -201.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.02 | 22.74 | 10.05% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.91 | 3.28 | 201.83% | 9.46 | +4.73% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.97 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8421 | 10.27% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 2.12 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.46 | 3.43 | 176.04% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
118.08 | 215.24 | -45.14% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
6.63 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
136.84 | 53.59 | 155.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
99.18 | 46.1 | 115.14% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
8.41 | 29.97 | -71.94% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-38.18 | 49.84 | -176.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-3.21 | 8.75 | -136.69% |
IP Score
5.05/10
