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Analyse de l'entreprise Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (14.35 $) est inférieur au juste prix (21.92 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (49.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.86 %.
Inconvénients
- Les dividendes (5.26%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.7%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.73%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.3% | 2% | 0.7% |
| 90 jours | 29.3% | 40.4% | 22.1% |
| 1 année | 49.5% | 24.4% | 12.9% |
BBVXF vs Secteur: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. a surperformé le secteur « Financials » de 25.13 % au cours de l'année écoulée.
BBVXF vs Marché: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. a surperformé le marché de 36.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BBVXF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BBVXF avec une volatilité hebdomadaire de 0.9515 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.35 $) est inférieur au juste prix (21.92 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.35 $) est inférieur de 52.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.29) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (120.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.29) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.86 % à 9.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.26 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.26 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.92%) sont à un niveau confortable.
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