Analyse de l'entreprise BHP Group
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Inconvénients
- Le prix (25.41 $) est supérieur à la juste évaluation (18.4 $)
- Les dividendes (9.3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.08 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| BHP Group | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.3% | -4.2% | 2.8% |
| 90 jours | -9.2% | -49.8% | 2.7% |
| 1 année | -19.7% | -13.8% | 26% |
BHPLF vs Secteur: BHP Group a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -5.87 % au cours de l'année écoulée.
BHPLF vs Marché: BHP Group a considérablement sous-performé le marché de -45.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BHPLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BHPLF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3791 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25.41 $) est supérieur au juste prix (18.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25.41 $) est 27.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.76 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (32.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (32.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.08 % à 19.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.3 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (97.19%) sont à un niveau inconfortable.
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