Analyse de l'entreprise Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
1. CV
Avantages
- Le prix (27.93 $) est inférieur au juste prix (45.27 $)
- Les dividendes (6.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.23 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-143.38%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.1%) est inférieur à la moyenne du secteur (17.56%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 6.7% | -0.4% |
| 90 jours | 2.9% | -0.3% | 1.5% |
| 1 année | -19.1% | 17.6% | 21.8% |
BMWYY vs Secteur: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -36.67 % au cours de l'année écoulée.
BMWYY vs Marché: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft a considérablement sous-performé le marché de -40.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BMWYY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BMWYY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3674 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (27.93 $) est inférieur au juste prix (45.27 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (27.93 $) est inférieur de 62.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2314) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2314) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1383) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1383) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-143.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.23 % à 31.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.1%) sont à un niveau confortable.
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