Analyse de l'entreprise Compagnie Financière Richemont SA
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.44%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.1%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.96%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-143.23%)
Inconvénients
- Le prix (152.1 $) est supérieur à la juste évaluation (59.92 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.34 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.94 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 90 jours | 8.7% | -1.8% | 4.1% |
| 1 année | 13.7% | 15.9% | 25% |
CFRHF vs Secteur: Compagnie Financière Richemont SA a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -2.17 % au cours de l'année écoulée.
CFRHF vs Marché: Compagnie Financière Richemont SA a considérablement sous-performé le marché de -11.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CFRHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CFRHF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2638 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (152.1 $) est supérieur au juste prix (59.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (152.1 $) est 60.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.86) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-143.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.94 % à 38.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.44 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (87.72%) sont à un niveau confortable.
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