Compagnie Financière Richemont SA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.71 | 46.11 | -26.9% | 100.45 | -66.45% |
| P/S |
|
3.86 | 6.08 | -36.52% |
|
|
| P/BV |
|
3.86 | -86.5 | -104.46% |
|
|
| P/FCF |
|
25.33 | 11.9 | 112.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.06 | 29.19 | -55.27% |
|
|
| Ev/S |
|
4.14 | 6.62 | -37.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.2 | 16.24 | 42.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0254 | 1.94 | -98.69% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.68 | 22.31 | 42% | 26.81 | +18.16% |
| ROE |
|
11.96 | -143.23 | -108.35% |
|
|
| ROA |
|
5.65 | 6.32 | -10.52% |
|
|
| ROIC |
|
7.63 | 12.85 | -40.62% |
|
|
| ROS |
|
11.46 | 10.58 | 8.35% |
|
|
| ROCE |
|
16.51 | -144.67 | -111.41% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.51 | 10.98 | -77.18% | 2.76 | -9.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8659 | 4.76 | -81.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3834 | 0.4305 | -10.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.31 | 24.37 | -90.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.93 | 7.66 | -9.59% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.44 | 3.1 | 43.32% | 2.37 | +87.73% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.17 | 70.67% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7737 | 10.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-852.76 | -477.16 | 78.72% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.37 | 5.64 | -58.08% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
74.09 | 68.95 | 7.46% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.34 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
44.8 | 293.39 | -84.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
124.82 | 513.37 | -75.69% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
153.16 | 639.95 | -76.07% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
125.05 | 129.31 | -3.29% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
234.15 | 194.12 | 20.62% |
IP Score
6.43/10
