Analyse de l'entreprise Macquarie Group Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.79%)
Inconvénients
- Le prix (154.14 $) est supérieur à la juste évaluation (122.66 $)
- Les dividendes (3.3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 66.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 48.09 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Macquarie Group Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -0.3% | -2.4% |
| 90 jours | -13.6% | -33.1% | 3.4% |
| 1 année | 11.2% | -19.5% | 23.6% |
MQBKY vs Secteur: Macquarie Group Limited a surperformé le secteur « Financials » de 30.72 % au cours de l'année écoulée.
MQBKY vs Marché: Macquarie Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -12.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MQBKY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MQBKY avec une volatilité hebdomadaire de 0.2158 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (154.14 $) est supérieur au juste prix (122.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (154.14 $) est 20.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.82) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8885%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8885 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (66.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.09 % à 66.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.3 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (75.58%) sont à un niveau confortable.
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