Macquarie Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.46 | 19.22 | 11.69% | 16.01 | +34.02% |
| P/S |
|
4.47 | 3.23 | 38.4% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 1.82 | 22.17% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.97 | 10.71 | -146.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.84 | 121.16 | -86.1% |
|
|
| Ev/S |
|
18.5 | 2.48 | 646.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.46 | -46.89 | -26.52% |
|
|
| E/P |
|
0.078 | 148.37 | -99.95% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
109.86 | 25.93 | 323.69% | 75.61 | +45.29% |
| ROE |
|
10.57 | 131.94 | -91.99% |
|
|
| ROA |
|
0.8885 | 118.35 | -99.25% |
|
|
| ROIC |
|
2.31 | 8.3 | -72.18% |
|
|
| ROS |
|
20.82 | 27.58 | -24.5% |
|
|
| ROCE |
|
52.53 | 10.19 | 415.66% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.49 | -218.69 | -106.62% | 14.28 | +1.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.77 | 189.56 | -93.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6674 | 0.1528 | 336.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.87 | 12.84 | -15.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
76.44 | 23.52 | 224.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.43/10
|
2.97 | 6.87 | -56.77% | 3.69 | -19.61% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.24 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8545 | -8.06% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.5716 | -535.01 | -100.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.69 | 126 | -97.07% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
56.45 | 84.48 | -33.18% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.9 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.08 | -98.73 | -106.16% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
122.51 | -74.55 | -264.33% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
28.96 | -98.72 | -129.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-26811.76 | -99.31 | 26898.05% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
99.33 | -44.38 | -323.82% |
IP Score
4.78/10
