Analyse de l'entreprise MODEC, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4905 ¥) est inférieur au juste prix (10254.69 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (81.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.24%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.28%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.35%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.38%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.44 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.45 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| MODEC, Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | 0.4% | 2.2% |
| 90 jours | 18.8% | 4.5% | 2.2% |
| 1 année | 81.6% | 6.2% | -0.2% |
6269 vs Secteur: MODEC, Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 75.41 % au cours de l'année écoulée.
6269 vs Marché: MODEC, Inc. a surperformé le marché de 81.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6269 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6269 avec une volatilité hebdomadaire de 1.57 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4905 ¥) est inférieur au juste prix (10254.69 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4905 ¥) est inférieur de 109.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1036.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (73.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1036.87) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (190.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.18).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (190.69) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (54.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (54.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1096.78) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (70.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1096.78) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.35%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.26 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.45 % à 11.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.38 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.2%) sont à un niveau inconfortable.
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