MODEC, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
1036.87 | 73.66 | 1307.57% | 630.04 | +64.57% |
| P/S |
|
54.59 | 3.92 | 1291.04% |
|
|
| P/BV |
|
190.69 | 12.18 | 1466.09% |
|
|
| P/FCF |
|
1.01 | 8.61 | -88.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1096.78 | 70.17 | 1462.93% |
|
|
| Ev/S |
|
54.41 | 3.88 | 1301.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
415.19 | 38.04 | 991.6% |
|
|
| E/P |
|
0.3988 | 0.2187 | 82.36% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.96 | 15.71 | -68.42% | 3.97 | +24.82% |
| ROE |
|
20.28 | 12.35 | 64.24% |
|
|
| ROA |
|
5.26 | 6.33 | -16.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.76 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.26 | 7.46 | -29.49% |
|
|
| ROCE |
|
14.09 | 16.33 | -13.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.48 | 1.99 | 24.63% | 1.39 | +77.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.56 | 0.2573 | -1482.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1144 | 0.165 | -30.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.75 | 1.17 | 135.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.33 | 3.95 | -40.93% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.95/10
|
2.38 | 5.55 | -57.11% | 1.69 | +40.43% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.65 | -39.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8697 | -1.45% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1278.46 | -70.2 | 1721.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.69 | 4.48 | -62.15% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
5.87 | 38.56 | -84.78% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.17 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
14168.48 | 21.88 | 64655.39% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-25413.56 | 159.07 | -16076.34% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-18172.98 | -2208.43 | 722.89% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
21337.11 | 487.48 | 4277.02% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-15019.61 | 387.66 | -3974.43% |
IP Score
4.09/10
