Prédictions du cours des actions Сургутнефтегаз
| Idée | Prévisions de prix | Changements | Date de fin | Analyste |
|---|---|---|---|---|
| Сургутнефтегаз: обычка - бумага переросток | 26 ₽ | -1.98 ₽ (-7.08%) | 23.01.2026 | БКС |
| Сургут: фору дали, теперь пора догонять | 38 ₽ | +10.02 ₽ (35.81%) | 21.01.2026 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз: надбавка за работу на Крайнем Севере | 30 ₽ | +2.02 ₽ (7.22%) | 17.01.2026 | КИТ Финанс |
| А у нас Сургутнефтегаз, а у вас? | 37.2 ₽ | +9.22 ₽ (32.95%) | 04.06.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: пора отдышаться | 51.1 ₽ | +23.12 ₽ (82.63%) | 01.05.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: король дивидендов | 83.8 ₽ | +55.82 ₽ (199.5%) | 23.04.2025 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз АП - весна пришла, дивиденды прилетели | 70 ₽ | +42.02 ₽ (150.18%) | 25.03.2025 | Риком-Траст |
Résumé de l’analyse de l’entreprise Сургутнефтегаз
Capitalisation = 1485.185373005, Grade = 10/10
Revenu = 2218.771228, Grade = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, Grade = 8/10
Net margin, % = 60.13, Grade = 10/10
ROA, % = 17.81, Grade = 5/10
ROE, % = 19.58, Grade = 6/10
P/E = 0.7927, Grade = 10/10
P/S = 0.4767, Grade = 10/10
P/BV = 0.1415, Grade = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, Grade = 10/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (1067.4%) et rendement EBITDA (160.54%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=19.58%) sont sur niveau moyen, et cela vaut la peine d'analyser toutes les entreprises de ce secteur.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57
Valorisation de Warren Buffett
1. Bénéfice stable, Signification = 298.05% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = -9.97 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 9.36% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 243.7% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 328.07 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
Note de Benjamin Graham
1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 (-9.97 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 9/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 1067.4%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = -7.27%
(privé. 43.26%)
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 26%
(privé. 46.33%)
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 10/10 (1.12 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 10/10 (0.21 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois
Musique de Peter Lynch
1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 7086 > 0
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 8.54 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 117.32 > 8.54
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 34.69 > 0
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 38.16 < 27.98
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 0.85 ₽. (privé.=12.29 ₽)
1.5. Rendement en dividendes = 2.65% (privé.=1.18%), Grade = 2.65/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 3 (privé.=1), Grade = 4.29/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 1 (privé.=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26 (privé.=25)
3. DSI = 1 (privé.=0.86), Grade = 10/10
4. Croissance moyenne du dividende = 4.25% (privé.=-22.48%), Grade = 7.09/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 2.54% (privé.=10.86%), Grade = 2.54/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 20.34% (privé.=20.34%), Grade = 3.39/10
7. Différence avec le secteur = 6.49, Moyenne du secteur = -3.84% (privé.=8.24, Moyenne du secteur=-7.06%), Grade = 0/10
Politique de dividende Сургутнефтегаз
Coefficient bêta
β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.
β = 0.86 - pour 90 jours
β = 1.32 - pour 1 année
β = 1.18 - pour 3 année
Rapport PEG
PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 1.1 / (19.5 + 2.65) = 0.0497
Indice de Graham
NCAV = 29.92 par action (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 27.98
sous-évalué = 93.52%
Prix privé. = 59.475
sous-évalué privé. = 198.78%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : 14.96 - 20.94), plus de 100 % trop cher
Données
NNWC = 21.59 par action (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 27.98
sous-évalué = 129.6%
Prix privé. = 59.475
sous-évalué privé. = 275.47%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : 10.8 - 15.11), plus de 100 % trop cher
Données
Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1
P/S = 0.6
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.
Basé sur des sources: porti.ru
