Сургутнефтегаз
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.7927 | 9.09 | -91.28% | 3.62 | -78.11% |
| P/S |
|
0.4767 | 0.9783 | -51.27% |
|
|
| P/BV |
|
0.1415 | 0.7005 | -79.8% |
|
|
| P/FCF |
|
4.53 | 913.24 | -99.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.63 | 3.83 | -57.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4276 | 1.18 | -63.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.89 | 725.1 | -99.6% |
|
|
| E/P |
|
0.8983 | 0.3406 | 163.71% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.31 | 29.9 | -12.03% | 45.48 | -42.16% |
| ROE |
|
19.58 | 18.25 | 7.28% |
|
|
| ROA |
|
17.81 | 10.53 | 69.05% |
|
|
| ROIC |
|
6.12 | 11.95 | -48.77% |
|
|
| ROS |
|
60.13 | 18.88 | 218.54% |
|
|
| ROCE |
|
5 | 14.44 | -65.38% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0146 | 0.8165 | -98.21% | -1.23 | -101.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1864 | 0.518 | -135.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.001 | 0.0979 | -98.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1114 | 0.386 | -71.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0064 | 2.4 | -99.73% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.65/10
|
2.65 | 6.91 | -61.64% | 2.41 | +9.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7 | 42.86% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.25 | -2.5 | -270.23% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.41 | 5.31 | -54.58% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
15.05 | 29.09 | -48.27% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.26 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
42.94 | 95.82 | -55.19% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
561.08 | 142.28 | 294.35% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1145.37 | 331.46 | 245.55% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
26.95 | 118.32 | -77.22% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1145.37 | 1139.21 | 0.5407% |
IP Score
7.4/10
