Analyse de l'entreprise Сургутнефтегаз
1. CV
Avantages
- Le prix (21.97 ₽) est inférieur au juste prix (35.06 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1028 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.2726 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.25%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.65%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.69%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Сургутнефтегаз | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | -3.3% | -3.6% |
| 90 jours | -14.8% | -17% | -14.2% |
| 1 année | -19.1% | -28.5% | -13.8% |
SNGS vs Secteur: Сургутнефтегаз a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 9.48 % au cours de l'année écoulée.
SNGS vs Marché: Сургутнефтегаз a considérablement sous-performé le marché de -5.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SNGS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SNGS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3666 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (21.97 ₽) est inférieur au juste prix (35.06 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (21.97 ₽) est inférieur de 59.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.7927) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.7927) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1415) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7005).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1415) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4767) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9783).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4767) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.63) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.81 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1028%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2726 % à 0.1028 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.65 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.28%) sont à un niveau inconfortable.
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