Башнефть
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.19 | 6.1 | -64.07% | -3.2 | -168.58% |
| P/S |
|
0.3768 | 1.51 | -75.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.4674 | 0.997 | -53.12% |
|
|
| P/FCF |
|
6.05 | 17.94 | -66.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.11 | 4.96 | -57.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.499 | 1.7 | -70.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.05 | 20.59 | -70.63% |
|
|
| E/P |
|
0.3446 | 0.229 | 50.5% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.82 | 30.65 | -38.6% | 13.9 | +35.4% |
| ROE |
|
25.59 | 17.81 | 43.69% |
|
|
| ROA |
|
17.37 | 10.59 | 63.98% |
|
|
| ROIC |
|
13.6 | 11.95 | 13.85% |
|
|
| ROS |
|
17.19 | 19.33 | -11.05% |
|
|
| ROCE |
|
17.37 | 17.16 | 1.21% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.9931 | -100% | 0.175 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6188 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1125 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.2574 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 0.1717 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.32/10
|
6.32 | 6.49 | -2.6% | 5.88 | +7.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.4 | 42.86% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6643 | 18.28% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.7546 | -0.787 | -4.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.88 | 5.38 | 9.24% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
50.65 | 30.75 | 64.74% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1684 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
30.16 | 31.78 | -5.1% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
64.77 | 137.49 | -52.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
133.53 | 290.62 | -54.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
250.76 | 91.72 | 173.4% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
72520.56 | 452.47 | 15927.71% |
IP Score
7.67/10
