Башнефть
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.83 | 9.23 | -69.28% | -3.16 | -189.69% |
| P/S |
|
0.2577 | 0.9844 | -73.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.3296 | 0.7182 | -54.11% |
|
|
| P/FCF |
|
5.79 | 17.08 | -66.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.11 | 3.84 | -44.98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4506 | 1.19 | -62.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.79 | 724.99 | -99.2% |
|
|
| E/P |
|
0.2017 | 0.2128 | -5.23% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.41 | 30.18 | -45.63% | 15.21 | +7.88% |
| ROE |
|
12.04 | 15.95 | -24.51% |
|
|
| ROA |
|
9.07 | 9.65 | -5.97% |
|
|
| ROIC |
|
13.6 | 11.95 | 13.85% |
|
|
| ROS |
|
9.09 | 17.98 | -49.44% |
|
|
| ROCE |
|
15.23 | 17.36 | -12.28% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.8237 | -100% | 0.175 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.5144 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.0986 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3022 | 0.5561 | -45.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.64 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.32/10
|
6.32 | 6.92 | -8.69% | 4.64 | +36.14% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7071 | 11.11% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.7546 | -2.5 | -69.81% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.64 | 5.41 | -14.27% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
50.65 | 32.55 | 55.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6013 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
124.54 | 95.82 | 29.97% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
394.34 | 142.21 | 177.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-931.05 | 331.61 | -380.77% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-3029.03 | 117.76 | -2672.21% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-2565.71 | 1141.8 | -324.71% |
IP Score
6.33/10
