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Analyse de l'entreprise Башнефть
1. CV
Avantages
- Le prix (1630 ₽) est inférieur au juste prix (3828.05 ₽)
- Les dividendes (13.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.83%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.58%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.98 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.63%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Башнефть | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | -1.3% | -2.7% |
| 90 jours | -8.9% | -10.8% | -7.6% |
| 1 année | -27.2% | -28.6% | -7.2% |
BANE vs Secteur: Башнефть a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 1.43 % au cours de l'année écoulée.
BANE vs Marché: Башнефть a considérablement sous-performé le marché de -20 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BANE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BANE avec une volatilité hebdomadaire de -0.5221 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1630 ₽) est inférieur au juste prix (3828.05 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1630 ₽) est inférieur de 134.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3301) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7041).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3301) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.258) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.258) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8919).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.07 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.98 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17%) sont à un niveau inconfortable.
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