Analyse de l'entreprise Башнефть
1. CV
Avantages
- Le prix (2554.5 ₽) est inférieur au juste prix (10789.39 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.64%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.98 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.81%)
Inconvénients
- Les dividendes (6.32%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.49%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Башнефть | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | -4.7% | -0.4% |
| 90 jours | 21.2% | 13.6% | 30% |
| 1 année | -16.6% | -16.7% | -1.6% |
BANE vs Secteur: Башнефть a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 0.0849 % au cours de l'année écoulée.
BANE vs Marché: Башнефть a considérablement sous-performé le marché de -15.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BANE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BANE avec une volatilité hebdomadaire de -0.32 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2554.5 ₽) est inférieur au juste prix (10789.39 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2554.5 ₽) est inférieur de 322.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4674) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.997).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4674) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3768) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3768) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.37 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.72 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.98 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.32 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Башнефть
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....
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⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
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Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?
1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией....
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