Роснефть

Rentabilité sur six mois: -26.78%
Rendement en dividendes: 12.6%
Secteur: Нефтегаз

Роснефть

650.00650.00600.00600.00550.00550.00500.00500.00450.00450.00400.00400.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
3.56 8.89 -59.91% 9.28 -61.6%
P/S 0.4712 0.8085 -41.71%
P/BV 0.5217 0.731 -28.62%
P/FCF 4.62 599.2 -99.23%
Ev/Ebitda 2.98 3.76 -20.78%
Ev/S 0.3715 0.7096 -47.64%
Ev/FCF 2.91 773.61 -99.62%
E/P 0.2893 0.436 -33.64%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
8/10
29.87 30.12 -0.8131% 29.66 +0.7349%
ROE 15.26 17.56 -13.07%
ROA 6.8 10.03 -32.22%
ROIC 12.17 11.95 1.88%
ROS 13.23 18.88 -29.95%
ROCE 12.88 20.77 -37.99%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
8/10
1.35 0.9321 44.83% 0.8731 +54.62%
Nеt Debt/Ebitda 1.24 -0.3616 -443.89%
Debt/Ratio 0.1821 0.1247 46.08%
Debt/Equity 1.26 0.7236 73.93%
Debt/Net Income 2.81 2.67 5.32%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
12.6 7.82 61.16% 8.58 +46.9%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 0.8 -100%
DSI 0.7857 0.6786 15.79%
Croissance moyenne du dividende -10.3 2.87 -459.56%
Pourcentage moyen sur 5 ans 8.58 6.27 36.73%
Pourcentage moyen des paiements 31.76 28.22 12.53%
Différence avec la différence moyenne du secteur 4.78

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
111.76 95.82 16.64%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 114.06 139.96 -18.51%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 915.91 331.15 176.58%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 35.46 108 -67.17%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -704.49 1004.98 -170.1%
IP Score
7.03/10

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