Cenovus Energy Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.39 | 14.25 | -27.11% | 10.37 | +0.1337% |
| P/S |
|
0.8177 | 2.81 | -70.9% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 1.91 | -22.02% |
|
|
| P/FCF |
|
11.87 | 207.23 | -94.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.91 | 8 | -38.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9655 | 3.38 | -71.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.31 | 207.48 | -92.14% |
|
|
| E/P |
|
0.1121 | 18.41 | -99.39% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.67 | 31.54 | -37.64% | 15.82 | +24.34% |
| ROE |
|
14.32 | 15.62 | -8.33% |
|
|
| ROA |
|
7.62 | 8.89 | -14.26% |
|
|
| ROIC |
|
6.6 | 10.18 | -35.18% |
|
|
| ROS |
|
7.87 | 12.62 | -37.63% |
|
|
| ROCE |
|
19.06 | 18.43 | 3.41% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7389 | 1.94 | -61.89% | 0.9495 | -22.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7518 | 1.56 | -51.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1407 | 0.2857 | -50.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2617 | 6.01 | -95.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.85 | 4.14 | -55.45% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.13/10
|
3.25 | 4.24 | -23.26% | 2.12 | +53.64% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 3.35 | 19.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.36 | -1.8 | -619.95% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.12 | 4.7 | -54.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
49.12 | 53.91 | -8.88% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9852 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
144.48 | -79.62 | -281.46% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
154.96 | -91.74 | -268.91% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
87.28 | -90.9 | -196.02% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
47 | -111.33 | -142.22% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
461.59 | -300.13 | -253.8% |
IP Score
7.46/10
