EOG Resources
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.4 | 13.92 | -32.44% | 21.94 | -57.15% |
| P/S |
|
3.08 | 2.36 | 30.44% |
|
|
| P/BV |
|
2.54 | 1.71 | 48.27% |
|
|
| P/FCF |
|
14.75 | 202.43 | -92.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.62 | 7.61 | -26.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.06 | 2.89 | 5.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.76 | 199.7 | -93.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0998 | 18.41 | -99.46% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.43 | 29.87 | 82.24% | 49.35 | +10.29% |
| ROE |
|
27.03 | 15.66 | 72.64% |
|
|
| ROA |
|
17.32 | 8.86 | 95.45% |
|
|
| ROIC |
|
17.04 | 10.18 | 67.36% |
|
|
| ROS |
|
32.76 | 11.72 | 179.64% |
|
|
| ROCE |
|
32.04 | 18.45 | 73.62% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3123 | 1.92 | -83.72% | 0.3687 | -15.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0379 | 1.54 | -102.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0899 | 0.2832 | -68.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1302 | 6 | -97.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.519 | 4.06 | -87.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.15/10
|
2.86 | 4.13 | -30.71% | 2.55 | +12.25% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8711 | -1.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
19.27 | -35.4 | -154.44% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.55 | 4.65 | -45.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
26.11 | 55.67 | -53.1% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.27 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
37.38 | -76.6 | -148.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
74.97 | -90.32 | -183% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
178.17 | -88.96 | -300.28% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
196.26 | -110.96 | -276.87% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
176.08 | -295.75 | -159.54% |
IP Score
7.87/10
