Evolution Petroleum Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.82 | 14.09 | 203.83% | 12.69 | +237.46% |
| P/S |
|
2.03 | 2.37 | -14.09% |
|
|
| P/BV |
|
2.15 | 1.72 | 24.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-11.01 | 5.59 | -296.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.7 | 7.62 | 1% |
|
|
| Ev/S |
|
2.42 | 2.92 | -17.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.73 | 5.61 | -237.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0138 | 18.41 | -99.93% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.46 | 30.17 | 4.27% | 37.84 | -16.86% |
| ROE |
|
4.71 | 15.76 | -70.11% |
|
|
| ROA |
|
2.8 | 8.9 | -68.5% |
|
|
| ROIC |
|
55.58 | 10.18 | 445.9% |
|
|
| ROS |
|
4.75 | 11.66 | -59.27% |
|
|
| ROCE |
|
4.73 | 19.36 | -75.56% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 1.9 | -22.82% | 0.7587 | +93.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.23 | 1.52 | -19.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2435 | 0.2827 | -13.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3742 | 6 | -93.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.72 | 4.1 | 137.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.46 | 3.82 | 121.68% | 6.86 | +23.33% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8599 | 7.98% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.61 | -36.12 | -107.24% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.86 | 4.52 | 51.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
121.72 | 56.96 | 113.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.64 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
190.13 | -20.94 | -1007.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
145.36 | 9.38 | 1449.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-31.28 | 16.42 | -290.5% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-2116.63 | -145.46 | 1355.13% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-31 | 7876.07 | -100.39% |
IP Score
6.21/10
