Itaú Unibanco Holding S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.88 | 61.97 | -84.05% | 5.4 | 82.97% |
| P/S |
|
0.9488 | 3.29 | -71.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 1.3 | 26.2% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4599 | -0.3462 | -232.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-354.43 | -85.16 | 316.19% |
|
|
| Ev/S |
|
2.67 | 3.73 | -28.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.54 | -1.29 | -762.95% |
|
|
| E/P |
|
0.6681 | 8.1 | -91.75% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.7527 | 24.36 | -103.09% | 41.94 | -101.79% |
| ROE |
|
17.41 | 10.75 | 61.91% |
|
|
| ROA |
|
1.3 | 3.87 | -66.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.6 | 18.53 | -48.2% |
|
|
| ROCE |
|
-4.58 | -3.63 | 26.13% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-303.04 | -119.29 | 154.04% | -114.73 | 164.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-228.38 | -37.15 | 514.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3083 | 0.3524 | -12.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
527.77 | 118.46 | 345.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.75 | 21.72 | 9.35% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.83/10
|
1.53 | 2.71 | -43.62% | 2.73 | -44.01% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8481 | -7.36% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-23.32 | -6.79 | 243.68% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.73 | 3.42 | -20.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.19 | 70.83 | -43.26% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.18 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
10/10
|
207.49 | 1044.99 | -80.14% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-107.61 | 11.81 | -1011.18% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
22.1 | 491.91 | -95.51% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
248.52 | 2020.18 | -87.7% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
379.32 | 31205.33 | -98.78% |
IP Score
5.2/10
