Cheniere Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.24 | 14.03 | -69.81% | 18.3 | -76.84% |
| P/S |
|
2.05 | 2.36 | -13.02% |
|
|
| P/BV |
|
4.64 | 1.72 | 169.41% |
|
|
| P/FCF |
|
6.26 | 5.54 | 13.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.82 | 7.62 | -49.84% |
|
|
| Ev/S |
|
3.17 | 2.92 | 8.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.26 | 5.56 | 84.47% |
|
|
| E/P |
|
0.2505 | 18.41 | -98.64% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.87 | 30.15 | 174.82% | 29.29 | +182.93% |
| ROE |
|
195.28 | 15.76 | 1139.05% |
|
|
| ROA |
|
22.94 | 8.9 | 157.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
48.45 | 11.65 | 315.79% |
|
|
| ROCE |
|
174.1 | 19.36 | 799.44% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.44 | 1.9 | -24.33% | -8.64 | -116.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | 1.52 | -11.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5653 | 0.2827 | 99.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7723 | 6 | -87.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.46 | 4.1 | -39.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.43/10
|
0.9679 | 4.05 | -76.1% | 0.6189 | +56.38% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8641 | 7.46% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.86 | -36.21 | -143.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6189 | 4.63 | -86.64% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.65 | 57 | -26.93% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.08 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
109.6 | -92.58 | -218.38% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
616.74 | -98.18 | -728.17% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
703.33 | -96.05 | -832.25% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-616.15 | -107.09 | 475.36% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
753.87 | -192.17 | -492.29% |
IP Score
7.38/10
