Matson, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.44 | 34.72 | -61.29% | 10.64 | +26.28% |
| P/S |
|
1.29 | 3.28 | -60.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.66 | 5.52 | -69.85% |
|
|
| P/FCF |
|
12.49 | 22.34 | -44.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.09 | 14.48 | -51% |
|
|
| Ev/S |
|
1.48 | 3.85 | -61.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.35 | 21.31 | -13.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0952 | 0.9195 | -89.65% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.87 | 21.44 | -2.67% | 25.25 | -17.32% |
| ROE |
|
12.38 | 20.4 | -39.34% |
|
|
| ROA |
|
6.72 | 6.86 | -1.91% |
|
|
| ROIC |
|
47.52 | 12.43 | 282.31% |
|
|
| ROS |
|
9.6 | 10.72 | -10.41% |
|
|
| ROCE |
|
14.19 | 22.13 | -35.88% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8758 | 2.22 | -60.47% | 0.7061 | +24.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9114 | 1.77 | -48.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.128 | 0.3083 | -58.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2883 | 22.86 | -98.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.9 | 6.97 | -72.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.48/10
|
0.9881 | 1.51 | -34.62% | 1.34 | -26.47% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
11 | 7.94 | 38.62% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8977 | 3.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.61 | 0.4838 | 852.98% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.34 | 1.83 | -26.61% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
53.89 | 42.15 | 27.85% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5232 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
40.66 | 173.83 | -76.61% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
261.52 | 79.21 | 230.16% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
259.25 | 213.63 | 21.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-506.02 | -82.44 | 513.8% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
335.71 | 1320.73 | -74.58% |
IP Score
7.16/10
