NYSE: PBR - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Rentabilité sur six mois: -8.67%
Rendement en dividendes: +17.39%
Secteur: Energy

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
4.13 13.92 -70.33% 15.69 -73.69%
P/S 1 2.36 -57.55%
P/BV 6.33 1.71 269.46%
P/FCF 0.5437 202.43 -99.73%
Ev/Ebitda 2.17 7.61 -71.46%
Ev/S 1.12 2.89 -61.32%
Ev/FCF 3.92 199.7 -98.04%
E/P 1.57 18.41 -91.47%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
51.44 29.87 72.23% 53.7 -4.21%
ROE 154.18 15.66 884.55%
ROA 55.82 8.86 530.01%
ROIC 22.76 10.18 123.54%
ROS 24.28 11.72 107.25%
ROCE 248.97 18.45 1249.17%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
9/10
0.5092 1.92 -73.45% 1.12 -54.43%
Nеt Debt/Ebitda 0.2244 1.54 -85.39%
Debt/Ratio 0.6022 0.2832 112.65%
Debt/Equity 0.2166 6 -96.39%
Debt/Net Income 1.08 4.06 -73.4%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
17.39 4.13 321.33% 13.12 +32.56%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 3.29 -100%
DSI 0.9286 0.8711 6.59%
Croissance moyenne du dividende 24.05 -35.4 -167.93%
Pourcentage moyen sur 5 ans 13.12 4.65 182.07%
Pourcentage moyen des paiements 40.78 55.67 -26.74%
Différence avec la différence moyenne du secteur 13.26

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
672.46 -76.6 -977.89%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 734.95 -90.32 -913.72%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 1742.37 -88.96 -2058.6%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 10449.03 -110.96 -9516.93%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 577.3 -295.75 -295.2%
IP Score
8.99/10

Entreprises similaires

Phillips 66

Equinor ASA

Exxon Mobil

Marathon Petroleum Corporation

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement