Max Chat
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.05 | 19.19 | -68.45% | 13.53 | -55.24% |
| P/S |
|
0.4498 | 2.79 | -83.87% |
|
|
| P/BV |
|
4.28 | 1.6 | 167.78% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6712 | 18.99 | -96.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.97 | 8.4 | -76.53% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5506 | 3.35 | -83.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.16 | 28.04 | -92.31% |
|
|
| E/P |
|
0.4334 | 196.15 | -99.78% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.92 | 28.39 | -1.65% | 43.97 | -36.5% |
| ROE |
|
52.74 | 224.26 | -76.48% |
|
|
| ROA |
|
18.33 | 202.48 | -90.95% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 10.18 | 123.54% |
|
|
| ROS |
|
7.43 | 9.38 | -20.78% |
|
|
| ROCE |
|
135.92 | 208.37 | -34.77% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3821 | 2.03 | -81.17% | 1.07 | -64.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3614 | 1.63 | -77.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.332 | 0.2926 | 13.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.06 | 0.6481 | 217.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 5.15 | -72.13% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
16.52 | 4.38 | 276.8% | 16.68 | -0.9786% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.76 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8641 | -9.08% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
16.34 | -5 | -426.98% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
16.68 | 4.77 | 249.57% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
51.2 | 67.03 | -23.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
12.14 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
846.05 | 0.7073 | 119516.85% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
361.35 | 27.35 | 1221.21% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
3205.87 | 294.41 | 988.91% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
463.39 | -838.39 | -155.27% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
2753.66 | -8205.19 | -133.56% |
IP Score
8.65/10
