NYSE: PBR - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Rentabilité sur six mois: -3.78%
Rendement en dividendes: +17.38%
Secteur: Energy

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
4.13 14.03 -70.58% 15.69 -73.69%
P/S 1 2.36 -57.53%
P/BV 6.33 1.72 267.67%
P/FCF 0.5437 5.54 -90.19%
Ev/Ebitda 2.17 7.62 -71.48%
Ev/S 1.12 2.92 -61.71%
Ev/FCF 3.92 5.56 -29.47%
E/P 1.57 18.41 -91.47%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
51.44 30.15 70.6% 53.71 -4.21%
ROE 154.18 15.76 878.27%
ROA 55.82 8.9 527.42%
ROIC 22.76 10.18 123.54%
ROS 24.28 11.65 108.37%
ROCE 248.97 19.36 1186.23%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
9/10
0.5092 1.9 -73.26% 1.12 -54.43%
Nеt Debt/Ebitda 0.2244 1.52 -85.26%
Debt/Ratio 0.6022 0.2827 113.01%
Debt/Equity 0.2166 6 -96.39%
Debt/Net Income 1.08 4.1 -73.69%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
17.38 4.05 329.22% 13.11 +32.61%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 3.35 -100%
DSI 0.9286 0.8641 7.46%
Croissance moyenne du dividende 24.05 -36.21 -166.41%
Pourcentage moyen sur 5 ans 13.11 4.63 182.86%
Pourcentage moyen des paiements 40.78 57 -28.46%
Différence avec la différence moyenne du secteur 13.33

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
5/10
33.71 -92.58 -136.41%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 44.54 -98.18 -145.37%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 218.85 -96.05 -327.85%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 1726.19 -107.09 -1711.91%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 17.18 -192.17 -108.94%
IP Score
8.35/10

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