Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.13 | 13.92 | -70.33% | 15.69 | -73.69% |
| P/S |
|
1 | 2.36 | -57.55% |
|
|
| P/BV |
|
6.33 | 1.71 | 269.46% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5437 | 202.43 | -99.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.17 | 7.61 | -71.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.12 | 2.89 | -61.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.92 | 199.7 | -98.04% |
|
|
| E/P |
|
1.57 | 18.41 | -91.47% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.44 | 29.87 | 72.23% | 53.7 | -4.21% |
| ROE |
|
154.18 | 15.66 | 884.55% |
|
|
| ROA |
|
55.82 | 8.86 | 530.01% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 10.18 | 123.54% |
|
|
| ROS |
|
24.28 | 11.72 | 107.25% |
|
|
| ROCE |
|
248.97 | 18.45 | 1249.17% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5092 | 1.92 | -73.45% | 1.12 | -54.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2244 | 1.54 | -85.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6022 | 0.2832 | 112.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2166 | 6 | -96.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.08 | 4.06 | -73.4% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
17.39 | 4.13 | 321.33% | 13.12 | +32.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8711 | 6.59% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
24.05 | -35.4 | -167.93% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
13.12 | 4.65 | 182.07% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.78 | 55.67 | -26.74% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
13.26 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
672.46 | -76.6 | -977.89% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
734.95 | -90.32 | -913.72% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1742.37 | -88.96 | -2058.6% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
10449.03 | -110.96 | -9516.93% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
577.3 | -295.75 | -295.2% |
IP Score
8.99/10
