Sofina Société Anonyme
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.51 | 20.71 | -73.38% | -11.52 | -147.87% |
| P/S |
|
5.27 | 5.1 | 3.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.7275 | -30.06 | -102.42% |
|
|
| P/FCF |
|
69.94 | 11.28 | 519.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-71.08 | -76.31 | -6.84% |
|
|
| Ev/S |
|
5.02 | 4.49 | 11.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
71.75 | -46.43 | -254.54% |
|
|
| E/P |
|
0.1953 | 148.28 | -99.87% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.33 | 23.02 | -131.83% | 58.68 | -112.49% |
| ROE |
|
14.02 | 71.89 | -80.49% |
|
|
| ROA |
|
12.95 | 118.26 | -89.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
95.54 | 25.51 | 274.47% |
|
|
| ROCE |
|
-1.92 | -51.59 | -96.28% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-7.22 | -311.15 | -97.68% | -70.79 | -89.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.43 | 86.61 | -96.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0674 | 0.1555 | -56.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0829 | -2.46 | -103.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5533 | 26.01 | -97.87% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.85/10
|
1.54 | 7.46 | -79.35% | 1.25 | +23.39% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.99 | -49.71% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8418 | 10.31% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.66 | -619.93 | -100.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.25 | 131.95 | -99.05% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
26.57 | 194.38 | -86.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-5.92 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
0.0767 | 64.95 | -99.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-100.18 | -91.68 | 9.27% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1.42 | 42.38 | -103.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-23793.1 | -114.76 | 20632.92% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-49.16 | 1467.16 | -103.35% |
IP Score
4.22/10
