Analyse de l'entreprise НОВАТЭК
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.88%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.49%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.98%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.44%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.81%)
Inconvénients
- Le prix (1317 ₽) est supérieur à la juste évaluation (475.36 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 8.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.7 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| НОВАТЭК | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -4.7% | -2.5% |
| 90 jours | 64.6% | 11.3% | 30.4% |
| 1 année | -7% | -16.4% | -2.2% |
NVTK vs Secteur: НОВАТЭК a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 9.46 % au cours de l'année écoulée.
NVTK vs Marché: НОВАТЭК a légèrement sous-performé le marché de -4.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NVTK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NVTK avec une volatilité hebdomadaire de -0.1342 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1317 ₽) est supérieur au juste prix (475.36 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1317 ₽) est 63.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8612) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.997).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8612) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.7 % à 8.56 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.88 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.88 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
Vente | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437 000 126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Achat | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17 561 612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Achat | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5 118 046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Achat | 1579.16 | 663 516 000 | 420 170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Achat | 1570.92 | 740 593 000 | 471 439 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions НОВАТЭК
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
НОВАТЭК – снятие санкций изменит все
Котировки с момента ралли рынка выросли слабее #GAZP и #FLO. Хотя компания также является очевидным бенефициаром снятия санкций.
Кейс #NVTK похож на Газпром – наращивание экспорта путем реализации СПГ-проектов и получения флота для вывоза СПГ. Этого будут добиваться при переговорах.
Проблемы, что попытаются разрешить:
🔓 Снятие санкций с Арктик СПГ-2....
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Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
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