MOEX: NVTK - НОВАТЭК

Rentabilité sur six mois: +30.81%
Rendement en dividendes: +6.88%
Secteur: Нефтегаз

НОВАТЭК

1600.01600.01400.01400.01200.01200.01000.01000.0800.0800.0600.0600.0avr. '24avr. '24mai '24mai '24juin '24juin '24juill. '24juill. '24août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
4.9 6.1 -19.6% 14.78 -66.82%
P/S 1.59 1.51 4.88%
P/BV 0.8612 0.997 -13.62%
P/FCF 8.84 17.94 -50.74%
Ev/Ebitda 2.57 4.96 -48.13%
Ev/S 1.68 1.7 -1.39%
Ev/FCF 7.26 20.59 -64.72%
E/P 0.1584 0.229 -30.82%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
65.18 30.65 112.64% 48.46 +34.52%
ROE 18.34 17.81 3.02%
ROA 14.37 10.59 35.73%
ROIC 21.54 11.95 80.31%
ROS 32.36 19.33 67.43%
ROCE 17.66 17.16 2.92%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.3176 0.9931 -68.02% 0.2321 +36.86%
Nеt Debt/Ebitda 0.1405 0.6188 -77.29%
Debt/Ratio 0.0856 0.1125 -23.93%
Debt/Equity 0.1124 0.2574 -56.33%
Debt/Net Income 0.6398 0.1717 272.63%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
6.88/10
6.88 6.49 6.04% 4.72 +45.65%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 1.4 -100%
DSI 0.7857 0.6643 18.28%
Croissance moyenne du dividende 9.63 -0.787 -1324.16%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.72 5.38 -12.18%
Pourcentage moyen des paiements 36.78 30.75 19.63%
Différence avec la différence moyenne du secteur 0.3916

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
117.17 31.78 268.69%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 455.6 137.49 231.37%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 637.43 290.62 119.33%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -3347.63 91.72 -3749.84%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 161.41 452.47 -64.33%
IP Score
7.82/10

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