НОВАТЭК
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.9 | 6.1 | -19.6% | 14.78 | -66.82% |
| P/S |
|
1.59 | 1.51 | 4.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.8612 | 0.997 | -13.62% |
|
|
| P/FCF |
|
8.84 | 17.94 | -50.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.57 | 4.96 | -48.13% |
|
|
| Ev/S |
|
1.68 | 1.7 | -1.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.26 | 20.59 | -64.72% |
|
|
| E/P |
|
0.1584 | 0.229 | -30.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.18 | 30.65 | 112.64% | 48.46 | +34.52% |
| ROE |
|
18.34 | 17.81 | 3.02% |
|
|
| ROA |
|
14.37 | 10.59 | 35.73% |
|
|
| ROIC |
|
21.54 | 11.95 | 80.31% |
|
|
| ROS |
|
32.36 | 19.33 | 67.43% |
|
|
| ROCE |
|
17.66 | 17.16 | 2.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3176 | 0.9931 | -68.02% | 0.2321 | +36.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1405 | 0.6188 | -77.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0856 | 0.1125 | -23.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1124 | 0.2574 | -56.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6398 | 0.1717 | 272.63% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.88/10
|
6.88 | 6.49 | 6.04% | 4.72 | +45.65% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6643 | 18.28% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.63 | -0.787 | -1324.16% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.72 | 5.38 | -12.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.78 | 30.75 | 19.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.3916 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
117.17 | 31.78 | 268.69% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
455.6 | 137.49 | 231.37% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
637.43 | 290.62 | 119.33% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-3347.63 | 91.72 | -3749.84% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
161.41 | 452.47 | -64.33% |
IP Score
7.82/10
