MOEX: NVTK - НОВАТЭК

Rentabilité sur six mois: +33.7%
Rendement en dividendes: 7.36%
Secteur: Нефтегаз

НОВАТЭК

1400.01400.01200.01200.01000.01000.0800.0800.0600.0600.0juin '24juin '24juill. '24juill. '24août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
4.9 9.09 -46.07% 14.78 -66.82%
P/S 1.59 0.9783 62.19%
P/BV 0.8612 0.7005 22.94%
P/FCF 8.84 913.24 -99.03%
Ev/Ebitda 2.57 3.83 -32.7%
Ev/S 1.68 1.18 42.03%
Ev/FCF 7.26 725.1 -99%
E/P 0.1584 0.3406 -53.5%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
65.18 29.9 117.98% 48.46 +34.52%
ROE 18.34 18.25 0.5243%
ROA 14.37 10.53 36.45%
ROIC 21.54 11.95 80.31%
ROS 32.36 18.88 71.42%
ROCE 17.66 20.31 -13.04%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.3176 0.8165 -61.1% 0.2321 +36.86%
Nеt Debt/Ebitda 0.1405 0.518 -72.87%
Debt/Ratio 0.0856 0.0979 -12.57%
Debt/Equity 0.1124 0.661 -83%
Debt/Net Income 0.6398 2.4 -73.38%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
7.36/10
7.36 6.76 8.82% 4.55 +61.81%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 0.3 -100%
DSI 0.8571 0.6857 25%
Croissance moyenne du dividende 15.68 -3.68 -525.55%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.55 5.28 -13.92%
Pourcentage moyen des paiements 36.78 29.09 26.43%
Différence avec la différence moyenne du secteur 0.5964

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
117.17 95.82 22.28%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 455.6 142.28 220.21%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 637.43 331.46 92.31%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -3347.63 118.32 -2929.3%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 161.41 1015.29 -84.1%
IP Score
7.88/10

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