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Analyse de l'entreprise Русснефть
1. CV
Avantages
- Le prix (118.5 ₽) est inférieur au juste prix (175.67 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 25.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.34 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=46.56%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.63%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.83%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.43%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Русснефть | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -3.1% | -2.7% |
| 90 jours | 0.6% | -8.7% | -7.6% |
| 1 année | -16.4% | 0% | -7.2% |
RNFT vs Secteur: Русснефть a considérablement sous-performé le secteur « Нефтегаз » de -16.43 % au cours de l'année écoulée.
RNFT vs Marché: Русснефть a considérablement sous-performé le marché de -9.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RNFT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RNFT avec une volatilité hebdomadaire de -0.316 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (118.5 ₽) est inférieur au juste prix (175.67 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (118.5 ₽) est inférieur de 48.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.6553) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.6553) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.263) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7041).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.263) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.115) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.115) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8919).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (46.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (46.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.66 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.34 % à 25.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.38%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Русснефть
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
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Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1,4%:
Валюта закрылась в нуле после роста, а нефть откатила на 1,4%.
У индекса ближайшая зона покупок у 2750-2755, там, если дадут - хочется половить отскок
Заседание ЦБ: трезво и не изменяя традициям.
Набиуллина снизила ставку на 2%, как и среднесрочный прогноз....
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🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18%.
Инфляция замедляется — во II квартале годовой темп упал до 4,8%, а в мае–июне был близок к цели в 4%.
Сигнал нейтральный: следующие шаги зависят от динамики цен и ожиданий населения.
До конца года ставку могут снова понизить — возможно до 14–15%.
Инфляционные ожидания всё ещё высоки: люди ждут рост цен на 13%....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
25.07.2025
🇷🇺 ЦБ наконец решился: ставка 18%. Не революция, но шаг в сторону смягчения. Инфляция вроде бы приручена, но до устойчивости ещё далеко — регулятор это честно признаёт и на резкие движения пока не идёт.
Прогнозы по ставке и инфляции скорректированы вниз, вместе с ними — и по нефти, на всякий случай....
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