Analyse de l'entreprise Русснефть
1. CV
Avantages
- Le prix (159.2 ₽) est inférieur au juste prix (216.16 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.79 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.34 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.61%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.65%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.49%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Русснефть | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 3.2% | 7.4% |
| 90 jours | 20.6% | 4% | 17.1% |
| 1 année | 12.2% | -17.9% | -0.7% |
RNFT vs Secteur: Русснефть a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 30.08 % au cours de l'année écoulée.
RNFT vs Marché: Русснефть a surperformé le marché de 12.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RNFT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RNFT avec une volatilité hebdomadaire de 0.2345 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (159.2 ₽) est inférieur au juste prix (216.16 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (159.2 ₽) est inférieur de 35.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4123) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4123) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1642) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1642) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.25).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.34 % à 25.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.97%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Vente | 174.2 | 4 471 970 000 | 25 671 445 |
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Vente | 239.9 | 938 170 000 | 3 910 670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Vente | 168.4 | 10 910 800 000 | 64 791 173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Achat | 151.8 | 9 835 300 000 | 64 791 173 |
| 07.10.2022 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Achat | 69 | 2 268 540 000 | 32 877 419 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Русснефть
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
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РуссНефть – самый нетипичный представитель нефтегаза
Поясним особенности этой компании, влияющие на инвестиционную привлекательность.
💹 Компания вышла на IPO в 2016 и сразу же приняла дивидендную политику, обеспечивающую выплаты только по не торгуемым на бирже префам....
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Русснефть (#RNFT ). Что от нас скрывает отчетность компании?
Друзья, кто еще не видел новое видео в рамках моего проекта #52недели52отчетности! Продолжаем тему наших нефтяников и по большим просьбам подписчиков Александр Сиденко (@Alex.Sidenko) в этом видел подробно разобрал акцию Русснефть!
Очень много всего интересного Александр смог выяснить в процессе своего разбора.....
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