Analyse de l'entreprise Газпромнефть
1. CV
Avantages
- Les dividendes (13.98%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (-27.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.96 %.
Inconvénients
- Le prix (520.4 ₽) est supérieur à la juste évaluation (465.67 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.25%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Газпромнефть | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | 0% | -3.6% |
| 90 jours | -14.1% | -15.5% | -14.2% |
| 1 année | -25% | -27.3% | -13.8% |
SIBN vs Secteur: Газпромнефть a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 2.25 % au cours de l'année écoulée.
SIBN vs Marché: Газпромнефть a considérablement sous-performé le marché de -11.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SIBN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SIBN avec une volatilité hebdomadaire de -0.4815 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (520.4 ₽) est supérieur au juste prix (465.67 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (520.4 ₽) est 10.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7885) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7005).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7885) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6095) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9783).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6095) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.31) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.21 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.96 % à 15.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.98 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.21%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Газпромнефть
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❓Акции Газпрома выросли на 2% на отчете. Есть ли там что-то хорошее?
Я посмотрел отчет Газпрома за 1 кв. 2025 года, он мне снова НЕ понравился, при этом акции выросли на 2% за день. Давайте разбираться.
❌✔️ Чистая прибыль 1 кв. 2025 = 660,4 млрд руб. (против 653,1 млрд руб. в 1 кв. 2024)
Нюанс тут в том, что прибыль сильно увеличили курсовые разницы (валютная переоценка долга вниз)....
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Краткий обзор корпоративных новостей:
🔹 Совет директоров #AQUA рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 10 руб. на акцию.
🔹 #MGKL предложило выплатить 0,15 руб. на акцию по итогам года.
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Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,3%:
Это самое большое падение за 10 дней.Трамп в очередной раз накидал негатива про Россию, мол, мы наносим удары во время переговоров....
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