Газпромнефть
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.99 | 9.09 | -45.12% | 6.39 | -21.92% |
| P/S |
|
0.6095 | 0.9783 | -37.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.7885 | 0.7005 | 12.57% |
|
|
| P/FCF |
|
10.38 | 913.24 | -98.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.31 | 3.83 | -39.68% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7855 | 1.18 | -33.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.12 | 725.1 | -98.6% |
|
|
| E/P |
|
0.1515 | 0.3406 | -55.52% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.04 | 29.9 | 13.84% | 34.41 | -1.08% |
| ROE |
|
16.25 | 18.25 | -10.94% |
|
|
| ROA |
|
8.21 | 10.53 | -22.04% |
|
|
| ROIC |
|
16.6 | 11.95 | 38.96% |
|
|
| ROS |
|
12.21 | 18.88 | -35.32% |
|
|
| ROCE |
|
22.11 | 20.31 | 8.85% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6881 | 0.8165 | -15.72% | 0.6892 | -0.1521% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5172 | 0.518 | -0.157% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1564 | 0.0979 | 59.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9379 | 0.661 | 41.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.92 | 2.4 | -20.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
13.98 | 6.73 | 107.75% | 10.79 | +29.58% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.3 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7 | 32.65% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.66 | -2.9 | -501.65% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.79 | 5.24 | 105.9% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.7 | 29.09 | -4.78% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.25 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
109.27 | 95.82 | 14.04% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
246.6 | 142.28 | 73.32% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
325.46 | 331.46 | -1.81% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
333.4 | 118.32 | 181.78% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1606.25 | 1015.29 | 58.21% |
IP Score
8.25/10
