Analyse de l'entreprise Татнефть
1. CV
Avantages
- Les dividendes (13.01%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.28%) est supérieur à la moyenne du secteur (-27.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6024 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.25%)
Inconvénients
- Le prix (622.7 ₽) est supérieur à la juste évaluation (444.16 ₽)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Татнефть | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.1% | 0% | -3.6% |
| 90 jours | -12.3% | -15.5% | -14.2% |
| 1 année | -5.3% | -27.3% | -13.8% |
TATN vs Secteur: Татнефть a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 22 % au cours de l'année écoulée.
TATN vs Marché: Татнефть a surperformé le marché de 8.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TATN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TATN avec une volatilité hebdomadaire de -0.1015 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (622.7 ₽) est supérieur au juste prix (444.16 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (622.7 ₽) est 28.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8287) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7005).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8287) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.543) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9783).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.543) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6024%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.38 % à 0.6024 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.01 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.09%) sont à un niveau confortable.
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