EDP Renováveis, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
66.31 | 18.37 | 260.85% | 36.9 | +79.67% |
| P/S |
|
3.68 | 4.79 | -23.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.826 | 1.49 | -44.65% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.25 | 10.52 | -149.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.34 | 11.64 | 5.95% |
|
|
| Ev/S |
|
6.77 | 5.86 | 15.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.2 | 6.82 | -176.2% |
|
|
| E/P |
|
-0.0302 | 1.8 | -101.68% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.05 | 31.45 | 75.02% | 68.91 | -20.11% |
| ROE |
|
-5.37 | 11.23 | -147.81% |
|
|
| ROA |
|
-1.89 | 3.41 | -155.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.86 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-20.68 | 30.66 | -167.45% |
|
|
| ROCE |
|
0.3947 | 22.08 | -98.21% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.43 | 3.26 | 97.04% | 5.26 | +22.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.62 | 2.44 | 129.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3004 | 0.2993 | 0.3869% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 2.48 | -33.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-17.1 | -8.06 | 112.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.33/10
|
1.73 | 4.93 | -64.9% | 1.21 | +42.6% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8311 | 11.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
16.87 | -390.91 | -104.31% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.21 | 11.31 | -89.27% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
30.11 | 77.42 | -61.11% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.2 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
116.78 | 110.66 | 5.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
23.01 | 223.86 | -89.72% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-239.1 | 335.11 | -171.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
661.3 | -2519.5 | -126.25% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-196.92 | 686.83 | -128.67% |
IP Score
4.56/10
