EDP Renováveis, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
66.31 | 19.74 | 235.9% | 35.63 | +86.11% |
| P/S |
|
9.15 | 4.96 | 84.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.58 | 1.74 | -8.84% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.29 | 2.58 | -344.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.27 | 13.77 | 47.15% |
|
|
| Ev/S |
|
12.21 | 6.45 | 89.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.19 | -7.19 | 13.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0147 | 1.79 | -99.18% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.24 | 30.96 | 94.53% | 83.87 | -28.18% |
| ROE |
|
2.79 | 11.58 | -75.87% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 3.37 | -69.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.86 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.8 | 29.67 | -53.5% |
|
|
| ROCE |
|
4.35 | 34.34 | -87.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.43 | 3.69 | 47.09% | 4.75 | +14.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.07 | 3.49 | 45.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2437 | 0.2981 | -18.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.88 | 4 | -53.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.7 | -4.33 | -647.84% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 6.07 | -100% | 0.6061 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 1.1 | 352.83% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8356 | 19.68% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
19.15 | -376.28 | -105.09% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6061 | 10.23 | -94.07% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
30.11 | 82.09 | -63.32% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.07 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
24.93 | 362.05 | -93.11% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
25.02 | 632.2 | -96.04% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-27.36 | 878.54 | -103.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
2945.96 | -5610.12 | -152.51% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-43.9 | 1707.62 | -102.57% |
IP Score
4.2/10
